Список форумов » ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ » Информация о поступлении и расходовании денежных средств

 


Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Отчет Улеметбанк 2020
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 11:53
  

Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2010, 14:52
Сообщения: 8081
https://vk.com/doc35914753_594951958?ha ... 845be2a536
https://vk.com/doc35914753_594951958?ha ... 845be2a536
Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" БИК 043207707
Выписка из лицевого счета № 40703810505090000004
Новокузнецкая городская общественная организация "Общество защиты бездомных животных "Кот и пес" ИНН 4217093103
за период с 01.01.2020 на 20.10.2020

Входящее сальдо 156 640,83
Дата Документ Банк корреспондента Р.счет в банке корр. Корреспондент ИНН корреспондента Корреспондирующий счет Обороты Дт Обороты Кт Назначение платежа
03.02.2020 7 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" (045004774) 40702810323180001952 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГИНЯ" 4253045881 30102810400090000707 1 200.00 НДС не облагается
Остаток на 04.02.20: 157 840,83
07.02.2020 15 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 08.02.20: 167 840,83
28.02.2020 114586 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за февраль 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 29.02.20: 167 390,83
03.03.2020 22 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 04.03.20: 177 390,83
31.03.2020 114977 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за март 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 01.04.20: 176 940,83
13.04.2020 31 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 14.04.20: 186 940,83
30.04.2020 115608 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за апрель 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 01.05.20: 186 490,83
08.05.2020 46 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 09.05.20: 196 490,83
29.05.2020 115971 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за май 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 30.05.20: 196 040,83
03.06.2020 63 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 04.06.20: 206 040,83
30.06.2020 116487 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за июнь 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 01.07.20: 205 590,83
06.07.2020 86 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 07.07.20: 215 590,83
31.07.2020 117317 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за июль 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 01.08.20: 215 140,83
06.08.2020 102 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 07.08.20: 225 140,83
07.08.2020 3323796 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 20202810405090000007 Касса дополнительного офиса "Новокузнецкий" 4214005204 20202810405090000007 73 023.00 Оплата услуг
Остаток на 08.08.20: 152 117,83
10.08.2020 3323798 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 20202810405090000007 Касса дополнительного офиса "Новокузнецкий" 4214005204 20202810405090000007 45 960.00 Оплата услуг
Остаток на 11.08.20: 106 157,83
31.08.2020 117449 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за август 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 01.09.20: 105 707,83
04.09.2020 117 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 05.09.20: 115 707,83
16.09.2020 1127 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК (043207612) 40702810126170098605 ООО "СибТек" 4253011321 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
16.09.2020 20 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК (043207612) 40702810326170060802 ООО "Золотой Компас" 4253002126 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 17.09.20: 135 707,83
30.09.2020 117891 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за сентябрь 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
30.09.2020 62 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" (045004774) 40702810323180001952 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГИНЯ" 4253045881 30102810400090000707 500,00 НДС не облагается
Остаток на 01.10.20: 135 757,83
07.10.2020 53401 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (042202603) 30233810642000600001 ПАО СБЕРБАНК//ЛЕВИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ//1030278307018//КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬ-КУЗБАСС,НОВОКУЗНЕЦК,ВЕРЫ СОЛОМИНОЙ (Р-Н КУЙБЫШЕВСК,17,12// 7707083893 30102810400090000707 500,00 ЗА 06/10/2020;ЛЕВИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ;ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Остаток на 08.10.20: 136 257,83
09.10.2020 138 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 10.10.20: 146 257,83
Итого оборотов за период с 01.01.2020 на 20.10.2020 122 583,00 112 200,00
Исходящее сальдо 146 257,83
Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" БИК 043207707
Выписка из лицевого счета № 40703810505090000004
Новокузнецкая городская общественная организация "Общество защиты бездомных животных "Кот и пес" ИНН 4217093103
за период с 01.10.2020 на 01.01.2021

Входящее сальдо 135 757,83
Дата Документ Банк корреспондента Р.счет в банке корр. Корреспондент ИНН корреспондента Корреспондирующий счет Обороты Дт Обороты Кт Назначение платежа
07.10.2020 53401 ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (042202603) 30233810642000600001 ПАО СБЕРБАНК//ЛЕВИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ//1030278307018//КЕМЕРОВСКАЯОБЛАСТЬ-КУЗБАСС,НОВОКУЗНЕЦК,ВЕРЫ СОЛОМИНОЙ (Р-Н КУЙБЫШЕВСК,17,12// 7707083893 30102810400090000707 500,00 ЗА 06/10/2020;ЛЕВИН АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ;ПОЖЕРТВОВАНИЕ
Остаток на 08.10.20: 136 257,83
09.10.2020 138 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 10.10.20: 146 257,83
21.10.2020 39 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК (043207612) 40702810326170060802 ООО "Золотой Компас" 4253002126 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 22.10.20: 156 257,83
30.10.2020 118454 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за октябрь 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 31.10.20: 155 807,83
05.11.2020 159 ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г.КРАСНОЯРСКЕ (040407777) 40802810813030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 06.11.20: 165 807,83
19.11.2020 1471 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК (043207612) 40702810126170098605 ООО "СибТек" 4253011321 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 20.11.20: 175 807,83
30.11.2020 119032 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за ноябрь 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 01.12.20: 175 357,83
01.12.2020 1511 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК (043207612) 40702810126170098605 ООО "СибТек" 4253011321 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
01.12.2020 177 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (044525411) 40802810973030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощьСумма 10000-00
Остаток на 02.12.20: 195 357,83
10.12.2020 106 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК" (045004774) 40702810323180001952 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГИНЯ" 4253045881 30102810400090000707 500,00 НДС не облагается
Остаток на 11.12.20: 195 857,83
31.12.2020 119497 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за декабрь 2020г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 01.01.21: 195 407,83
Итого оборотов за период с 01.10.2020 на 01.01.2021 1 350,00 61 000,00
Исходящее сальдо 195 407,83


Погашение задолженности по клиникам Альфа и Авва
07.08.2020 3323796 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 20202810405090000007 Касса дополнительного офиса "Новокузнецкий" 4214005204 20202810405090000007 73 023.00 Оплата услуг
Остаток на 08.08.20: 152 117,83
10.08.2020 3323798 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 20202810405090000007 Касса дополнительного офиса "Новокузнецкий" 4214005204 20202810405090000007 45 960.00 Оплата услуг
45960 оплачено Альфе
Изображение
73023 оплачено АВВЕ

_________________
Если не знаешь, как поступить,-поступай правильно....Карл Краус


          Вернуться к началу  
 
 
Начать новую тему Ответить на тему



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Перейти:  

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB