Список форумов » ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ » Информация о поступлении и расходовании денежных средств

 


Начать новую тему Ответить на тему
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Отчет Улеметбанк 1квартал 2021
СообщениеДобавлено: 11 апр 2021, 12:18
  

Аватара пользователя

Зарегистрирован: 24 авг 2010, 14:52
Сообщения: 8081
Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" БИК 043207707
Выписка из лицевого счета № 40703810505090000004
Новокузнецкая городская общественная организация "Общество защиты бездомных животных "Кот и пес" ИНН 4217093103
за период с 01.01.2021 на 01.04.2021

Входящее сальдо 195 407,83
Дата Документ Банк корреспондента Р.счет в банке корр. Корреспондент ИНН корреспондента Корреспондирующий счет Обороты Дт Обороты Кт Назначение платежа
11.01.2021 1 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (044525411) 40802810973030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощьСумма 10000-00
Остаток на 12.01.21: 205 407,83
13.01.2021 33 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК (043207612) 40702810126170098605 ООО "СибТек" 4253011321 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 14.01.21: 215 407,83
29.01.2021 119906 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за январь 2021г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 30.01.21: 214 957,83
01.02.2021 36 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (044525411) 40802810973030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощьСумма 10000-00
Остаток на 02.02.21: 224 957,83
10.02.2021 215 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК (043207612) 40702810126170098605 ООО "СибТек" 4253011321 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощь. Сумма 10000-00 Без налога (НДС)
Остаток на 11.02.21: 234 957,83
26.02.2021 120377 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за февраль 2021г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 27.02.21: 234 507,83
01.03.2021 64 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (044525411) 40802810973030000058 ИП Хамидулин Александр Сергеевич 421715888005 30102810400090000707 10 000.00 Благотворительная помощьСумма 10000-00
Остаток на 02.03.21: 244 507,83
02.03.2021 7 КЕМЕРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8615 ПАО СБЕРБАНК (043207612) 40703810826000000826 НГОО "ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ БЕЗДОМНЫХ ЖИВОТНЫХ "КОТ И ПЕС" 4217093103 30102810400090000707 20 000.00 Перевод средств НДС не облагается. ( на прививки в Куртуково )
Остаток на 03.03.21: 264 507,83
03.03.2021 21 Ф-Л СИБИРСКИЙ ПАО БАНК "ФК ОТКРЫТИЕ" (045004867) 40702810070240017273 ООО "БЛЕСК" 4217161868 30102810400090000707 15 000.00 Перевод на благотворительные цели сумма 15000.00.НДС не облагается.( на передержку на Форштадте )
Остаток на 04.03.21: 279 507,83
31.03.2021 120933 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" (043207707) 70601810805092710203 Кузбасский филиал АО "Углеметбанк" 4214005204 70601810805092710203 450,00 Абонентская плата за ведение расчетного счета за март 2021г., списано с расчетного счета согласно договора банковского счета № 265 от 17.10.2008 Без НДС.
Остаток на 01.04.21: 279 057,83
Итого оборотов за период с 01.01.2021 на 01.04.2021 1 350,00 85 000,00
Исходящее сальдо 279 057,83

_________________
Если не знаешь, как поступить,-поступай правильно....Карл Краус


          Вернуться к началу  
 
 
Начать новую тему Ответить на тему



Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2


Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Перейти:  

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения


Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB